Fluxo de Caixa Executivo | Cooperar Intelligence

Leitura executivaCaixa positivo, mas com pressão concentrada na semana 6.

Antecipar R$ 420 mil em recebíveis reduz o risco sem necessidade de capital externo.

Maior risco39% dos recebíveis em 5 clientes

Uma inadimplência pontual altera o caixa mínimo em até R$ 610 mil.

Melhor oportunidadeR$ 184 mil negociáveis

Reprogramação de pagamentos sem multa dentro do horizonte.

Saldo inicialR$ 1,26 miDisponibilidade bancária

Recebimentos previstosR$ 6,82 mi92% da carteira projetada

Pagamentos previstosR$ 6,21 miCompromissos no horizonte

Saldo projetadoR$ 1,87 mi+48,4% sobre o saldo inicial

Menor saldoR$ 420 milSemana 6 · atenção

Projeção de liquidez

Saldo acumulado por semana

Saldo projetadoLinha crítica

Movimentação

Valores semanais

Concentração

R$ 6,21 mi

R$ 6,21 mitotal previsto

Fornecedores38%

Folha e encargos23%

Tributos17%

Empréstimos13%

Outros9%

Prioridades

Impacto potencial

Concentração de recebíveis5 clientes representam 39% da carteira

R$ 1,74 mi

Semana crítica de liquidezFolha e tributos coincidem na semana 6

R$ 420 mil

Títulos sem histórico recente14 clientes sem baixa nos últimos 60 dias

R$ 286 mil

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Semana	Evento principal	Entradas	Saídas	Saldo acumulado	Situação